最新出納工作計劃范文

　　時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編精心整理的最新出納工作計劃范文，希望能夠幫助到大家。

最新出納工作計劃范文1

　　20xx年，財務(wù)部在完成前期核算工作的基礎(chǔ)上，積極支持公司各部門的運營活動，從會計核算和財務(wù)管理兩個維度為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供決策建議。隨著公司推行財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部牽頭的資金統(tǒng)籌工作正式啟動。作為出納，現(xiàn)制定20xx年工作計劃如下：

　　一、財務(wù)職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行科學(xué)合理的分類，確保成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設(shè)置資金計劃表及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效使用資金、提升運營績效奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　4、加強對財務(wù)報表體系的完善，調(diào)整公司財務(wù)報表的格式及內(nèi)容，新增多項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

　　6、為規(guī)范會計核算工作，需從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三個方面推進標準化。注重細節(jié)，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔，并由專人負責(zé)保管。同時，要求會計憑證及時裝訂，保持整潔有序。

　　7、通過參加稅務(wù)師事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提升自己對新稅務(wù)政策和知識的理解和掌握。

　　二、財務(wù)核算工作

　　財務(wù)核算工作是本部門眾多的基礎(chǔ)任務(wù)，包括資金的結(jié)算與安排、費用的審核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制以及稅務(wù)申報等各項事務(wù)都能及時有效地完成。

　　1、財務(wù)審核

　　財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的'對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。

最新出納工作計劃范文2

　　一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

　　領(lǐng)用支票需設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時，須在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上應(yīng)詳細填寫金額、用途及領(lǐng)用人信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后，應(yīng)按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不可隨意外借。對于已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)，借用人需出具借據(jù)并進行登記，以便明確責(zé)任，待款項收回后再結(jié)清借據(jù)。

　　發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回，先作廢再重開。如為銷貨發(fā)票需退回并紅沖，應(yīng)先由倉庫部門驗貨入庫后方可退款。若對方丟失發(fā)票和收據(jù)，則須根據(jù)對方財務(wù)部門出具的款項未報銷證明方能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等信息，同時標注“原開單據(jù)作廢”字樣。

　　登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

　　二、做到日清月結(jié)

　　每天都要確保賬目與現(xiàn)金一致，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，以免拖延導(dǎo)致無法查清。與會計辦理交接手續(xù)時，不論關(guān)系多熟，都必須提供詳細的交接票據(jù)清單，否則容易產(chǎn)生說不清的錯誤，影響雙方感情及工作進度和財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。每月應(yīng)按規(guī)定進行結(jié)賬，并與會計對賬，確保賬賬相符、賬實相符。

　　三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支

　　對于出納人員來說，唱收唱付雖然不是強制性的工作，但其意義非常重大。一方面，這體現(xiàn)了禮貌的態(tài)度，我們可以借鑒一下日本的.銷售人員，盡管他們的民族背景備受爭議，但他們展現(xiàn)出的高度禮貌確實值得我們學(xué)習(xí)。另一方面，在處理現(xiàn)金收付時進行唱收唱付，不僅可以加深自己的印象，便于與當(dāng)事人核對金額，還能取得他人的聽覺佐證。當(dāng)數(shù)目不清晰時，可以通過旁人進行核對和作證。

　　四、對需要報銷的發(fā)票

　　若抬頭與本公司不符、大小寫金額不符、發(fā)票有涂改、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不予接受，需補辦手續(xù)后方可報銷。

　　報銷單位需先簽字、后付款；收款單據(jù)需先交款、后蓋章；付款單據(jù)須加蓋付訖章。若由他人代領(lǐng)現(xiàn)金，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，不得簽署被代領(lǐng)人姓名；代領(lǐng)人非本單位員工，需注明其與被代領(lǐng)人的關(guān)系及聯(lián)系地址。對于營業(yè)外收入及雜項收入，應(yīng)以經(jīng)辦單位或交款單位為依據(jù)，收款后開具財務(wù)收據(jù)。

最新出納工作計劃范文3

　　隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的.知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及工作計劃：

　　1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

　　2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

　　3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，確保合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

　　5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

　　6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

　　7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

　　8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理及各部門經(jīng)理編制與修訂崗位說明書，并負責(zé)本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作。

　　9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

最新出納工作計劃范文4

　　在新的一年里，各類任務(wù)繁雜多樣，為了更好地做好中學(xué)的財務(wù)工作，我計劃一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范化管理并強化財務(wù)知識的學(xué)習(xí)與教育。做到財務(wù)工作的長遠規(guī)劃和短期安排，使財務(wù)工作在規(guī)范和制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　一、加入由財務(wù)局組織的財政職員培訓(xùn)，掌握并領(lǐng)會財政知識的關(guān)鍵與精要。嚴格遵守規(guī)范，熟練進行賬務(wù)處理及編制財政相關(guān)報表和表格。

　　二、增強標準現(xiàn)金經(jīng)管，做好平常核算

　　1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算，做好財政任務(wù)。

　　2、做好本職任務(wù)的同時，處置好同其他部分的調(diào)和閉系.

　　3、做好常規(guī)出納核算工作。依照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力增收節(jié)支，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力保障。

　　4、加強各項費用支出的核算。及時進行記賬，編制出納日報明細表和匯總表，嚴格控制發(fā)票的開具和使用，按照規(guī)定收取現(xiàn)金發(fā)票和轉(zhuǎn)賬發(fā)票。

　　5、財政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的`其他任務(wù)

　　7、確保財政管理科學(xué)化，核算標準化，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化工作，切實發(fā)揮財政管理的作用。使財政運作更加合理化、健康化，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　　三、繼承做好各項用度任務(wù)

　　教校支費任務(wù)仍是重點監(jiān)控，下級反復(fù)強調(diào)，因此本年教校仍需加年夜這方面的管理力度，不得向?qū)W生收取任何費用。

　　1、依照下級請求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費。

　　2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

　　3、教誨先生利用正版讀物。

　　4、答應(yīng)代支先生保險。

　　4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務(wù)

　　在新的一年里，我會更加勤奮，進一步加強現(xiàn)金流管理，提升自身的業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，積極完成全年的各項工作計劃，最大限度地服務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻。

最新出納工作計劃范文5

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。

　　二、在本職工作中要更加認真負責(zé)，尤其在財務(wù)資金管理方面，必須嚴格把關(guān)，不容許有任何疏忽和大意。同時，應(yīng)加強對賬目及賬務(wù)處理的研究與分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范性和高效性。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

　　四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的'工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

　　五、財務(wù)人員必須按照崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，樹立榜樣。嚴格遵守公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度，對費用進行管控。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。作為基層員工，無論何時何地，我都能夠積極主動地接受任務(wù)，并及時、認真地完成，遇到問題會主動尋求解決方法，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇與新的挑戰(zhàn)。我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更進一步。

最新出納工作計劃范文6

　　出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作涉及管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進出流轉(zhuǎn)。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分為可借支和不可借支兩類。如需借支，須填寫借支單，并提交給總經(jīng)理審批簽字。經(jīng)總經(jīng)理批準后，還需交由財務(wù)部門審核，確認無誤后，由出納發(fā)放款項。

　　2、員工出差返回后，如實填寫支付證明單，并在單據(jù)后附上收據(jù)或發(fā)票，先由證明人簽字，再提交給總經(jīng)理簽字，完成實報實銷流程，隨后由會計審核，最后由出納辦理報銷手續(xù)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　a現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的'真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好現(xiàn)金盤點工作，確保賬實一致。制作現(xiàn)金結(jié)算單，避免現(xiàn)金盈虧。下班后將現(xiàn)金及等價物交還給總經(jīng)理。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額大小，均需得到總經(jīng)理的審批并使用借支單借款。如未經(jīng)批準擅自借款而引發(fā)糾紛，由責(zé)任人自行承擔(dān)后果。

　　b 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日統(tǒng)計各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運轉(zhuǎn)狀況，以調(diào)度資金。每日下班前填寫結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　c報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

最新出納工作計劃范文7

　　一、任務(wù)目標

　　1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

　　2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

　　3.熟練開設(shè)和登記日記賬;

　　4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

　　5.熟練掌握點鈔方法;

　　6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7.加強學(xué)習(xí)，對該崗位實務(wù)進行熟練操作;

　　8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的'學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和本事。

　　二、工作資料

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)會計制度規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，需嚴格審核相關(guān)原始憑證，再據(jù)此編制收付款憑證，然后按照編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

　　4.保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

　　5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

　　6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責(zé)保管財務(wù)章;

　　8.負責(zé)職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

　　9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

　　10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

　　11.每一天核算項目收入情景，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

【最新出納工作計劃】相關(guān)文章：

最新出納工作計劃12-08

出納個人工作計劃最新06-11

最新出納員工作計劃10-26

最新出納員工作計劃通用06-06

最新財務(wù)工作計劃06-27

最新財務(wù)工作計劃范文10-16

最新財務(wù)工作計劃例文11-22

最新財務(wù)工作計劃模板12-05

最新財務(wù)助理工作計劃11-14